财务部门会议记录模板
财务部门是一个管理着公司日常支出开支的部门,那你知道财务部门的会议记录怎么写吗?下面是云范文整理的财务部门会议记录模板,仅供参考。
财务部门会议记录模板【1】
会议内容记录:
一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划
1、xxx
(1)12月份工资的计算并发放,和xxxx年年终奖的计算;
(2)12月费用交至xxx公司并与其核对;
(3)办理xxx公司账户业务事宜;
(4)与xxx进行了现金的盘点;
(5)根据行政部需要,刻制图书管理专用章;
(6)总承包合同已核对并盖章;
(7)对资金进行调配,及继续跟进理财产品;
(8)日常的其它工作。
2、xxx
(1)检查201 x年xx月x家公司的凭证;
(2)已办理汽车租赁事项;
(3)有关成本确认,xxx公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);
(4)关于发票抬头更换为xxx名称的款项,原件已全部移交给xxx,并只由xxx会计签名确认;
(5)印花税资料已统计好,如无问题可到街道办理缴税;
(6)关于xxx工程,xxx公司要求提供合同、验工计价表;
(7)xxx工程款及年底双薪已完成在xxx公司的审批流程,并已开好支票。
3、xxx
(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;
(2)完成xx月物品进出仓明细表;
(3)完成x家公司国税的电话申报;
(4)对x家公司进行网上综合申报及个税申报;
(5)x家公司x月份的凭证及报表已完成。
4、xxx
(1)与xxx进行了现金的盘点;
(2)关于发票作废问题,金额不变的可不做处理,只需注明作废原因;
(3)xxx公司未确认成本,有关会计处理等确认之后再进行调整;
(4)本周需完成第x季度企业所得税的申报,国税年报需了解相关要求及申报指引;
(5)x月流水账已完成;
二、x总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排
1、有关工资是否开具发票的问题,需与xxx沟通,把该事项一并写到费用协议;
2、需继续跟进理财产品;
3、按规定办理工人工资保证金;
4、与xxx公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。
以上就是最近会议的主要内容,希望各位同事尽快落实。
与会人员签名:
财务部门会议记录模板【2】
议时间:20xx年x月x日 17:00 -18:00
会议地点:Meeting Room 2 参加人员:
记录整理:
一、周一公司经理会议精神传达
本周没有相关内容需要传达。
二、 上周工作计划的完成情况,以及本周工作计划的讨论
本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议,大家已经养成了编制工作计划的习惯,并以此督促自己各项工作的完成。
但需要注意的是,工作计划中各项工作的完成时间,应考虑实际情况合理安排各项工作的完成进度,确保每项计划均能顺利完成,避免已到完成时间再提出不能完成该项工作的情况。
(一)、上周工作计划完成情况
1、审计询证函由银行直接递送,本周不需要再单独列示询证函的收集工作。
2、关于20xx年度审计报告,事务所要到3月底才可以到公司进行审计并出具报告,此工作近期不需要列示在工作计划中,从3月25日再开始列示,并与事务所联系审计事宜。
3、上周仅完成了20xx年度会计档案资料的整理归档工作,20xx年度会计档案资料的整理归档工作本周需要完成70%,最晚下周(3月7日前)需要全部完成。
(二)、本周工作计划补充
1、设立展会项目付款情况的统计台帐,可放在内部文件夹中,以便日常查询。
2、2月29日完成2月资金预算的执行情况统计,统计数据影响到人员绩效的考核。
3、其他应收款—代付个人四金部分的数据核对,主要是芜湖公司,需要发邮件给行政人事部,督促其进行核对工作。
(一)、上周工作计划完成情况
1、L/C控制管理办法没有完成,最多只能算完成20%,需将此工作增加到本周的工作计划中。
关于L/C到账时产生的议付费用,需查询L/C中约定的关于议付费用的相关条款,确认费用是否合理,对于不合理的国外费用,即不应由我公司承担的费用,需在发送给单证部的邮件中特别注明,由单证部负责跟踪并要求银行发送电文,直至该笔费用退回到我公司银行账户上,并由财务部确认款项是否收到,此笔L/C的议付才可以确认为全部结束。
2、上周未完成的出口退税控制办法,原工作计划定于2月29日完成,现需在2月28日完成,要留有修改时间,最终定稿的时间为2月29日。
3、1月出口退税的分析报告,于2月27日审核完成。
(二)、本周工作计划补充
审核20xx年度财政补贴退税的办理情况,具体办理工作由张静负责。
确认使用的工作计划表格是否准确。
本周工作计划补充
1、1月出口退税的分析报告,于2月26日编制完成。
2、办理20xx年度财政补贴退税工作。
编写的关于索赔核算办法的报告,写的很好,此份报告涉及内容最复杂并需要花时间思考,但邓楠完成的很好,可将此份报告发送给财务部全员,供大家学习。
本周工作计划补充
1、关于客户资金往来账的核对。
2、AP培训时间的修正会后再进行讨论如何调整。
3、上周工作计划中的索赔、负数库存问题,本周再次确认是否存在未解决的问题,需在本周全部解决完毕。
本周工作计划补充
1、开户工作,以及浦发陆家嘴支行的转移;此次账户的转移,涉及到退税账户的变更、其他部门的协调等工作。
2、L/C议付费用的登记控制需继续完善,并做到及时登记。
三、 本周需设立的新项目
(一)研发支出的资本化工作,涉及人员的转移等工作,负责跟踪进度的执行情况,作为此项目的驱动者,来督促行政人事部、技术运营部配合完成。
(二)账户的转移,由XX负责跟踪进度的执行情况,需制定详细的时间进度和具体工作内容,明天上午详细讨论后形成文件,需分别列示。
目前涉及到的工作:
1、2月22日已提交开户资料,将该账户作为基本户;
2、3月3日进行销户事宜,须谨慎对待,待相关事项解决后,方可进行,否则则延期:
(1)与税务沟通,退税账户的变更,由张静负责。
(2)3月15日可以在新开立的基本户提现,在此之前费用报销需要的现金需提前准备。
(3)网上银行的使用。
3、还未提交开户资料,将该账户作为一般户。
4、需要通知客户,确认变更账户的时间点。
四、 特别关注部分
月底结帐工作,每人按照月末例行工作任务和职责完成。
五、 现有工作中,需要帮助或支持的部分,及其他事项补充
1、L/C控制管理办法本周可完成50%,内容提纲已基本梳理,本周需完成并确认提纲部分。
2、出口退税控制办法上周已讨论过,报告中包含的大致内容也已确认。
1、20xx年度会计资料档案的整理归档,涉及账本的部分,由邓楠、苑程云按照打印安排中负责的内容完成核对工作。
2、研发支出资本化工作中,行政人事部提交的固定资产统计清单的核对,由小苑协助完成。
1、L/C到账时的议付费用,先确认是否合理,再发送邮件。
2、修改L/C时单证部需提供内部修改确认书。
3、与银行解释不再帮单证部带回信用证,改由银行叫快递寄送给单证部,避免信用证的遗失。
4、信用证的收取、领用严格按照控制管理办法进行。
其他:
1、2月26日:行政人事部提交1月绩效。
2、2月27日:行政人事部提交1月工资。
3、2月28日:存货账务全部完成;付款、费用报销工作全部完成。
财务部门会议记录模板【3】
会议性质 部门例会 会议时间 20xx年x月x日9时 00分至 9时50分
召开部门 分公司财务部
会议议题 面对目前工作中出现问题,大家如何有创新高效的完成工作
会议地点 财务办公室 会议主持 郭志平
与会人员
郭志平、陈玉、满从军、莫立莉
迟到人员(附原因) 无 缺席人员(附原因) 无 会议纪要
财务部经理郭志平发言:二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中,财务部的工作不能松懈,做好财务本职工作的同时,密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作:
1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题,下一步做到与银行进一步有效沟通,达到提款程序顺畅,尽最大能力缩短提款时间,保障施工顺利进行。
2、二期开票及开取收据的操作流程,与销售部、策划部沟通,做到简化,但同时不能违反公司财务规定。
3、财务部门平常工作细节要严格把握,特别是超计划列支费用手续需要总公司审批的,必须严格执行,与相关部门沟通好,做好解释工作。
报账时间、用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办,杜绝延迟报账,影响财务结账及用款计划的申报。
财务部会计陈玉发言:账务处理要及时,出现差错更正的要及时沟通汇报,抓紧时间清理一下往来账目。
发票开具与收款情况是否相符。
理清思路,参照一期销售时的惯例处理二期业务,出现问题是大家及时沟通处理。
财务部出纳满从军发言:现金出纳帐、银行存款日记账要逐一记录清楚,与会计账一定要一致。
报账时一定要检查票据是否合法,签字是否齐全,及时索取相关单据,交会计做账。
财务部票据管理员莫立莉发言:。
做好二期预售工作,相关收款及开具票据的相关准备工作,流程的控制,相关票据、资料的准备工作。
工程及其他合同的归档工作,核对一期发票及收款实际金额是否相符。
财务部经理郭志平总结性发言:再次强调以正确的心态面对目前工作中出现问题,大家群策群力,大胆高效创新的完成工作。